EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基金控凱基銀行 (香港)凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 JPY Hedged Acc
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"May26 Spx C @ 6910.000000","y":6.29},{"name":"NVIDIA Corp","y":3.93},{"name":"Apple Inc","y":3.92},{"name":"May26 Spx C @ 6700.000000","y":3.77},{"name":"May26 Spx C @ 7235.000000","y":3.02},{"name":"May26 Spx C @ 7250.000000","y":2.96},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":2.82},{"name":"BlackRock ICS US Treasury Agency Inc","y":2.75},{"name":"Verizon Communications Inc","y":2.08},{"name":"Costco Wholesale Corp","y":1.90}]
項目
比例 (%)
1. May26 Spx C @ 6910.000000
6.29
2. NVIDIA Corp
3.93
3. Apple Inc
3.92
4. May26 Spx C @ 6700.000000
3.77
5. May26 Spx C @ 7235.000000
3.02
6. May26 Spx C @ 7250.000000
2.96
7. Alphabet Inc Class A
2.82
8. BlackRock ICS US Treasury Agency Inc
2.75
9. Verizon Communications Inc
2.08
10. Costco Wholesale Corp
1.90
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2026.06.11
投資目標及策略
以盡量爭取高收入為目標。基金係對於全球進行投資，不受既定的國家或地區限制，基金至少70%之總資產投資於股本證券。基金會使用符合其投資目標之衍生性工具，以產生額外之收入。
基金資訊
ISIN
LU2796517071
資產類別
股票型基金
基金分類
其他股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
日元
資產總值
美元 13,284,648,669.00
價格
1,212.00
價格日期
2026.06.10
變更(%)
-0.74
資產淨值
1212.00
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.03
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2024.05.08
基金經理
Robert Fisher
基金經理(開始日期)
2014.02.14
個人簡介
Robert Fisher, CFA, Director and senior portfolio manager, is a member of the European Equities team in the Scientific Active Equity division of BlackRock's Portfolio Management Group. He is responsible for managing Market Neutral strategies. Mr. Fisher's service with the firm dates back to 2001, including his years with Barclay's Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. At BGI, he served as a senior portfolio manager within the European Scientific Equity team. Prior to joining BGI, he worked at the Bank of New York, Europe. Mr. Fisher earned a masters in aeronautical & astronautical engineering from Southampton University in 1999.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗