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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
DSBI Japan Equity Small Cp AbsValAUSDAcc
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十大投資項目

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派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Intermestic Inc
3.79
2. Inabata & Co Ltd
2.69
3. Konoike Transport Co Ltd
2.54
4. Tential Inc
2.46
5. ICHIKEN Co Ltd
2.24
6. Mimaki Engineering Co Ltd
2.19
7. Beauty Garage Inc
1.88
8. NS Group Inc
1.70
9. Loadstar Capital KK Ordinary Shares
1.59
10. CUC Inc
1.59
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.19
投資目標及策略
本子基金的目標是採用獨特的價值偏向主動型投資風格，在擁有可持續增長潛力但價值被低估的小型及微型市值公司中發掘投資機會，從而在中長期內取得最大總回報。本子基金可能投資的小型及微型市值公司通常指市值與Russell/Nomura Small Cap Index成份股相若，並按日本浮動調整市值計算一般排在最後15%的公司。本子基金可投資於未納入Russell/Nomura Small Cap Index的股票及／或市值較大的股票。
基金資訊
ISIN
LU2710798344
資產類別
股票型基金
基金分類
日本中小型股票
地區
日本
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
美元
資產總值
美元 134,195,178.00
價格
134.83
價格日期
2026.06.18
變更(%)
0.14
資產淨值
134.83
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.12
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Weekly/14:30
基金公司
三井住友德思資産管理（香港）有限公司
成立日期
2024.01.17
基金經理
Tatsuro Nigauri
基金經理(開始日期)
2017.02.28
個人簡介
Mr Nigauri joined Daiwa SB Investments in October 2002 and has over 30 years of investment experience. He originally joined Daiwa Institute of Research in 1991, beginning his career as a research analyst. Since 1995, Mr Nigauri has dedicated his research efforts to developing an expertise in small cap equities. He is a Japanese small cap stock investment specialist, having met over 3,000 Japanese companies during his career as a result of his continuous work conducting 1-on-1 meetings with company management. He obtained a BA degree in Economics (1990) from the University of Tokyo in Japan. Mr Nigauri is an award winning portfolio manager: Lipper Fund Awards Japan (2012, 2013), J Money Fund Awards (2016) and R&I Fund Contest (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2023, 2024, 2025).
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.20
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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