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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
滙豐環球投資基金 - 超短期債券PM3HSGD (股息再投資)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.05.31
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項目
比例 (%)
1. Euro Schatz Future Sept 26
3.83
2. 2 Year Treasury Note Future Sept 26
3.20
3. HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC
2.16
4. John Deere Capital Corp. 4.2211%
0.40
5. Caterpillar Financial Services Corp. 4.19625%
0.39
6. Svenska Handelsbanken AB 4.3079%
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7. Standard Chartered Bank New York Branch 4.718%
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8. Chevron USA Inc 4.13204%
0.38
9. ABN AMRO Bank N.V. 4.43888%
0.38
10. Driver UK Multi-Compartment SA Compartment Driver UK Ten 4.3312%
0.37
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
投資目標及策略
本基金旨在透過投資於債券及貨幣市場工具，旨在提供短期總回報。於正常市況下，本基金的投資組合持倉的平均存續期預期不會超過一年（被視為「超短」期）。
基金資訊
ISIN
LU2334458192
資產類別
債券基金
基金分類
其他債券
地區
環球
風險評級
低
晨星評級
--
貨幣
新加坡元
資產總值
美元 7,898,149,323.00
價格
9.89
價格日期
2026.06.11
變更(%)
-0.01
資產淨值
9.89
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.26
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.22
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2021.09.20
基金經理
Jason E. Moshos
基金經理(開始日期)
2021.06.03
個人簡介
Moshos is an assistant portfolio manager of AllianceBernstein since September 2003. Prior thereto, he was a research assistant in the AllianceBernstein's Credit Research area since prior to 2001.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
--
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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