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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 26
2.33
2. HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC
2.28
3. John Deere Capital Corp. 4.2324%
0.42
4. Svenska Handelsbanken AB 4.40134%
0.41
5. Caterpillar Financial Services Corp. 4.3051%
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6. Driver UK Multi-Compartment SA Compartment Driver UK Ten 4.3316%
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7. ABN AMRO Bank N.V. 4.53237%
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0.40
9. SC Germany SA 2.488%
0.38
10. Bank of Montreal 4.41547%
0.38
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基金資訊
資料更新日期 2026.05.14
投資目標及策略
本基金旨在透過投資於債券及貨幣市場工具，旨在提供短期總回報。於正常市況下，本基金的投資組合持倉的平均存續期預期不會超過一年（被視為「超短」期）。
基金資訊
ISIN
LU2334455255
資產類別
債券基金
基金分類
--
地區
環球
風險評級
低
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 7,455,297,611.00
價格
12.08
價格日期
2026.05.12
變更(%)
-0.02
資產淨值
12.08
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.86
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2021.06.07
基金經理
Jason E. Moshos
基金經理(開始日期)
2021.06.03
個人簡介
Moshos is an assistant portfolio manager of AllianceBernstein since September 2003. Prior thereto, he was a research assistant in the AllianceBernstein's Credit Research area since prior to 2001.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.30
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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