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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
景順環球高評級企業債券基金 A (HKD)-MD1 (現金派發)
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25
10.37
2. Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25
5.29
3. US 10 Year Ultra Future June18
2.52
4. Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25
2.33
5. Canada 10yr Bond Future Jun 19 25
2.07
6. Euro Bund Future June 25
1.27
7. US Ultra Bond (CBT) June18
0.86
8. Euro Buxl Future June 25
0.86
9. United States Treasury Notes 4.625%
0.82
10. United States Treasury Notes 4%
0.80
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
投資目標及策略
該基金旨在達致與股票相比具競爭力的中長線整體投資回報，同時具備相對的資本穩定程度。
基金資訊
ISIN
LU2110299786
資產類別
債券基金
基金分類
環球企業債券 - 美元對沖
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 1,284,393,761.00
價格
73.78
價格日期
2025.04.30
變更(%)
0.12
資產淨值
73.78
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.69
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
成立日期
2020.03.04
基金經理
Luke Greenwood
基金經理(開始日期)
2013.08.31
個人簡介
--
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.75
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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