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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. United States Treasury Notes 4.5%
1.87
2. Exxon Mobil Corp
1.65
3. PepsiCo Inc
1.42
4. Chevron Corp
1.38
5. Procter & Gamble Co
1.26
6. Johnson & Johnson
1.21
7. Merck & Co Inc
1.14
8. Community Health Systems Incorporated 10.875%
1.13
9. Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%
0.94
10. Southern Co
0.94
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.18
投資目標及策略
本基金的投資目標為謀求最優厚的收益，同時保持資本增值的前景。 本基金以組合形式，分散投資於各類可轉讓證券，主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據，通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券（包括債券、票據及借據）是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。
基金資訊
ISIN
LU1929549753
資產類別
多元資產基金
基金分類
美元平衡型股債混合
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 8,884,151,255.00
價格
8.74
價格日期
2025.07.16
變更(%)
0.23
資產淨值
8.74
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.49
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.07.08
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2019.01.18
基金經理
Todd Brighton
基金經理(開始日期)
2017.03.01
個人簡介
Todd Brighton is a vice president, portfolio manager and research analyst for Franklin Templeton Multi-Asset Solutions. He is the lead manager of the Franklin Liberty US Low Volatility ETF. Mr. Brighton analyzes equity and equity-linked investments for the Core/Hybrid team and specializes in the development of volatility-based strategies. Mr. Brighton joined Franklin Templeton in 2000. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder and a member of the CFA Institute and the CFA Society of San Francisco.
費用
認購費(%)
5.75
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.35
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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