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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Romania (Republic Of) 6.7%
4.11
2. South Africa (Republic of) 8.5%
3.93
3. Turkey (Republic of) 30%
3.68
4. BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap
2.93
5. Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
2.25
6. South Africa (Republic of) 8.75%
2.10
7. BNP Paribas RMB Bond X Cap
2.08
8. Egypt (Arab Republic of) 25.318%
1.75
9. Romania (Republic Of) 5.75%
1.74
10. 10 Year Treasury Note Future June 26
1.66
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.10
投資目標及策略
主要投資於新興市場債券，以提高其中期資產價值。子基金將其資產至少三分之二投資於由新興國家（截至1994年1月1日的非經合組織成員國家和土耳其及希臘），或財務結構強勁及／或具利潤增長潛力，並在這些國家設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的有限數目的債券及債務證券或其他類似證券。其餘資產（即其資產的最多三分之一）可投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具，亦可將資產不多於10%投資於 UCITS 或UCI。就上述投資限制而言，子基金投資於在中國銀行同業債市買賣的債務證券的整體投資不得超出其資產的25%。
基金資訊
ISIN
LU1789408728
資產類別
債券基金
基金分類
環球新興市場債券
地區
環球新興市場
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 274,091,768.00
價格
46.14
價格日期
2026.06.08
變更(%)
-0.45
資產淨值
46.14
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.44
目前的股息分配方法
現金派發
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
法國巴黎資產管理亞洲有限公司
成立日期
2018.04.27
基金經理
Alaa Bushehri
基金經理(開始日期)
2020.02.12
個人簡介
Alaa is a Portfolio Manager for the Emerging Markets Fixed Income team at BNP Paribas Asset Management. She has responsibility for managing external portfolios and for research alpha ideas for Emerging Markets Corporates. Alaa joined FFTW, a predecessor of BNP Paribas Asset Management, in 2004 and is based in London. Alaa joined the BNP Paribas Group at their MENA headquarters in Bahrain where she spent a number of years at BNP Paribas Corporate and Investment Banking group in relationship management, credit analysis and risk management. She was responsible for leading the project leading to the first QIF Sukuk Fund and she created and developed the proprietary credit risk model. Alaa has 12 years of investment experience. She holds a BSc in Finance from Drake University and an MBA from Imperial College London.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.25
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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