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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
景順盧森堡基金系列-景順歐洲大陸企業基金 A USD AD (現金派發)
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.08.31
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項目
比例 (%)
1. Bawag Group AG Ordinary Shares
5.35
2. Asker Healthcare Group AB
3.96
3. SigmaRoc PLC
3.74
4. Karnov Group AB
3.32
5. CTS Eventim AG & Co. KGaA
3.08
6. Coface SA
3.07
7. Bufab AB
3.05
8. Konecranes Oyj
2.88
9. CTT-Correios de Portugal SA
2.86
10. Bankinter SA
2.78
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基金資訊
資料更新日期 2025.10.10
投資目標及策略
該基金的目標是達致長期資本增值。 該基金尋求透過主要投資（至少為該基金資產淨值的70%）於在歐洲各國（但不包括英國）的小型公司的上市股票 及股票相關證券，以達致其目標。就該基金而言，小型公司是指市值少於摩根士丹利資本國際歐洲（英國除外）小 型股指數（淨總回報）(MSCI Europe ex UK Small Cap Index (Net Total Return))內最大市值的公司。
基金資訊
ISIN
LU1775961243
資產類別
股票型基金
基金分類
歐洲不包括英國中小型股票
地區
歐洲（英國除外）
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 919,583,281.00
價格
447.03
價格日期
2025.10.08
變更(%)
-0.53
資產淨值
447.03
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.52
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.03.03
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
景順投資管理亞洲有限公司
成立日期
2018.09.07
基金經理
James Matthews
基金經理(開始日期)
2020.12.31
個人簡介
James Matthews is a qualified trader on Eurex, OMLX and the International Securities Exchange (ISE) of New York. He joined Spear, Leeds & Kellogg in September 1995 and worked on the London International Financial Futures Exchange. In 1997 he went with Nordic Options Ltd which demerged from Spear, Leeds & Kellogg where he became the senior equity options trader.In June 2000 James Matthews left Nordic and founded 2K Trading Ltd where he has been the Managing Director of the firm and actively participated in and managed the trading activities
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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