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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
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十大投資項目
資料更新日期 2025.05.31
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Sept 25
20.69
2. 5 Year Treasury Note Future Sept 25
14.57
3. United States Treasury Bonds 6.25%
3.33
4. 10 Year Treasury Note Future Sept 25
2.47
5. Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
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6. Government National Mortgage Association 5.5%
1.83
7. US Treasury Bond Future Sept 25
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8. Federal National Mortgage Association 6.625%
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9. Government National Mortgage Association 5%
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10. United States Treasury Bonds 6.125%
1.47
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.16
投資目標及策略
該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合，以求提供與保本相符的高經常收入。
基金資訊
ISIN
LU1069766787
資產類別
債券基金
基金分類
其他債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
--
貨幣
人民幣
資產總值
美元 24,246,344,344.00
價格
59.64
價格日期
2025.07.14
變更(%)
-0.05
資產淨值
59.64
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.26
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.06.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.05.19
基金經理
Scott A. DiMaggio
基金經理(開始日期)
2018.10.01
個人簡介
Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.10
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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