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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.08.31
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Dec 25
23.94
2. 5 Year Treasury Note Future Dec 25
8.36
3. Ultra US Treasury Bond Future Dec 25
3.36
4. United States Treasury Bonds 6.25%
3.34
5. US Treasury Bond Future Dec 25
2.26
6. Federal National Mortgage Association 5.5%
1.99
7. Government National Mortgage Association 5.5%
1.81
8. United States Treasury Notes 3.875%
1.68
9. Federal National Mortgage Association 6.625%
1.64
10. Government National Mortgage Association 5%
1.52
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基金資訊
資料更新日期 2025.10.06
投資目標及策略
該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合，以求提供與保本相符的高經常收入。
基金資訊
ISIN
LU1069345178
資產類別
債券基金
基金分類
美元債券 - 靈活策略
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 24,906,411,944.00
價格
73.26
價格日期
2025.10.03
變更(%)
-0.07
資產淨值
73.26
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.06
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.09.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.05.06
基金經理
Scott A. DiMaggio
基金經理(開始日期)
2018.10.01
個人簡介
Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.10
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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