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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
聯博－美國增長基金AD HKD Inc (股息再投資)
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基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
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項目
比例 (%)
1. NVIDIA Corp
9.84
2. Alphabet Inc Class C
7.92
3. Amazon.com Inc
7.16
4. Microsoft Corp
6.89
5. Broadcom Inc
5.34
6. Meta Platforms Inc Class A
5.08
7. Apple Inc
4.08
8. Visa Inc Class A
3.93
9. Netflix Inc
3.42
10. Eli Lilly and Co
2.90
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基金資訊
資料更新日期 2026.05.09
投資目標及策略
目標透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於在美國成立或在美國有大量業務活動的公司之股本證券。
基金資訊
ISIN
LU1069344957
資產類別
股票型基金
基金分類
美國大型增長型股票
地區
美國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 9,218,662,622.00
價格
456.17
價格日期
2026.05.07
變更(%)
-0.15
資產淨值
456.17
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.99
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.05.06
基金經理
Vinay Thapar
基金經理(開始日期)
2018.04.01
個人簡介
Vinay Thapar is a Senior Vice President and Co-Chief Investment Officer for US Growth Equities and a Portfolio Manager for the Global Healthcare Strategy. He is also a Senior Research Analyst, responsible for covering global healthcare. Before joining the firm in 2011, Thapar spent three years at American Century Investments as a senior investment analyst responsible for healthcare. Prior to that, he worked for eight years at Bear Stearns in the Biotech Equity Research Group, most recently as an associate director. Thapar holds a BA in biology from New York University and is a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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