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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
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項目
比例 (%)
1. Microsoft Corp
4.64
2. Apple Inc
3.51
3. Alphabet Inc Class C
2.44
4. McKesson Corp
1.96
5. Visa Inc Class A
1.95
6. Automatic Data Processing Inc
1.92
7. AutoZone Inc
1.91
8. RELX PLC
1.83
9. Fiserv Inc
1.79
10. Broadcom Inc
1.78
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基金資訊
資料更新日期 2025.06.08
投資目標及策略
透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
基金資訊
ISIN
LU1037948897
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型均衡型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 7,891,463,348.00
價格
204.28
價格日期
2025.06.06
變更(%)
0.56
資產淨值
204.28
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.91
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.05.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.02.26
基金經理
Kent W. Hargis
基金經理(開始日期)
2012.12.11
個人簡介
Kent Hargis was promoted to Co-Chief Investment Officer of Strategic Core Equities in 2018. He has been managing the Global, International and US portfolios since their inception in September 2011, and the Emerging Markets Strategic Core portfolio since January 2015. Hargis was named Head of Quantitative Research for Equities in 2009, with responsibility for overseeing the research and application of risk and return models across the firm's equity portfolios. He joined the firm in October 2003 as a senior quantitative strategist.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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