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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. Microsoft Corp
5.36
2. Apple Inc
3.13
3. Broadcom Inc
2.53
4. NVIDIA Corp
2.28
5. Alphabet Inc Class C
2.24
6. McKesson Corp
1.89
7. Intuit Inc
1.88
8. RELX PLC
1.83
9. Visa Inc Class A
1.82
10. Automatic Data Processing Inc
1.80
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.17
投資目標及策略
透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
基金資訊
ISIN
LU1037948541
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型均衡型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 7,828,309,131.00
價格
390.79
價格日期
2025.07.15
變更(%)
-0.61
資產淨值
390.79
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.90
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.02.26
基金經理
Kent W. Hargis
基金經理(開始日期)
2012.12.11
個人簡介
Kent Hargis is the Chief Investment Officer of Strategic Core Equities. He created the Strategic Core platform and has been managing the Global, International and US Strategic Core portfolios since their inception in 2011. Hargis has also been Portfolio Manager for the Global Low Carbon Strategy Portfolio since 2022. Previously, he managed the Emerging Portfolio from 2015 through 2023. Hargis was global head of quantitative research for Equities from 2009 through 2014, with responsibility for directing research and the application of risk and return models across the firm's equity portfolios. He joined AB in 2003 as a senior quantitative strategist. Prior to that, Hargis was chief portfolio strategist for global emerging markets at Goldman Sachs. From 1995 through 1998, he was assistant professor of international finance in the graduate program at the University of South Carolina, where he published extensively on various international investment topics. Hargis holds a PhD in economics from the University of Illinois, where his research focused on international finance, econometrics and emerging financial markets.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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