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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. NVIDIA Corp
2.90
2. Apple Inc
2.37
3. Alphabet Inc Class A
1.76
4. Microsoft Corp
1.66
5. Amazon.com Inc
1.27
6. Western Digital Corp. 3%
1.26
7. Lumentum Holdings Inc. 0.5%
0.97
8. Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
0.95
9. Broadcom Inc
0.93
10. Welltower OP LLC 3.125%
0.89
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.18
投資目標及策略
投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票，以達致長期資本增值及收益。
基金資訊
ISIN
LU0820561909
資產類別
多元資產基金
基金分類
美元平衡型股債混合
地區
美國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 58,237,723,358.00
價格
8.25
價格日期
2026.04.17
變更(%)
0.71
資產淨值
8.25
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.90
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.15
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2013.03.01
基金經理
K. Mathew Axline
基金經理(開始日期)
2025.10.01
個人簡介
Mr. Axline, Portfolio Manager, is on the income and growth team at Voya IM. Prior to joining Voya IM, he was a portfolio manager on the global small-cap team at Macquarie Investment Management. Prior to that, Mr. Axline was a portfolio manager at Allianz Global Investors U.S. for the global small-cap, global smid-cap, US small-cap, and US micro-cap portfolios. Prior that that, he was an associate with Pescadero Ventures, LLC, a business-development manager for Icarian, Inc., and a wealth-management advisor with Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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