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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. NVIDIA Corp
3.01
2. Microsoft Corp
2.64
3. Amazon.com Inc
1.80
4. Apple Inc
1.46
5. Meta Platforms Inc Class A
1.36
6. Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
0.94
7. Welltower OP LLC 3.125%
0.87
8. Broadcom Inc
0.82
9. Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%
0.78
10. Alphabet Inc Class A
0.70
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基金資訊
資料更新日期 2025.08.05
投資目標及策略
以上資料僅提供英文版本，詳情請參閱英文網站
基金資訊
ISIN
LU0820561909
資產類別
多元資產基金
基金分類
美元平衡型股債混合
地區
美國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 53,272,847,888.00
價格
8.06
價格日期
2025.08.04
變更(%)
0.68
資產淨值
8.06
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.75
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.07.15
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2013.03.01
基金經理
David Oberto
基金經理(開始日期)
2022.03.01
個人簡介
Mr. Oberto, Portfolio Manager, joined Voya IM as part of Voya's acquisition of Allianz Global Investors U.S., where he was a portfolio manager and director with portfolio management, research, and trading responsibilities for the income and growth strategies team. At Allianz Global Investors U.S., he served as portfolio manager for the U.S. High Yield Bond strategy and was also responsible for managing multiple closed-end and open-end mutual funds. Prior to that, Mr. Oberto was a portfolio administrator, a credit default swaps account manager and a trade-closer at Bain Capital.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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