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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 HKD Hdg
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Barrick Mining Corp
8.24
2. Newmont Corp
6.84
3. Anglogold Ashanti PLC
6.57
4. Wheaton Precious Metals Corp
5.34
5. Northern Star Resources Ltd
5.21
6. Kinross Gold Corp
4.69
7. Endeavour Mining PLC
4.68
8. Franco-Nevada Corp
4.49
9. Agnico Eagle Mines Ltd
4.21
10. Alamos Gold Inc Class A
3.82
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基金資訊
資料更新日期 2026.05.22
投資目標及策略
世界黃金基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金礦業務的公司的股本證券。基金亦可投資於主要經濟活動從事其他貴金屬或礦物及基本金屬或採礦業務的公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。
基金資訊
ISIN
LU0788108826
資產類別
股票型基金
基金分類
其他股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 10,682,524,125.00
價格
17.98
價格日期
2026.05.20
變更(%)
-0.88
資產淨值
17.98
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.59
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2012.06.13
基金經理
Thomas Holl
基金經理(開始日期)
2015.07.01
個人簡介
Tom Holl, CFA, Director, is a member of the Natural Resources team within the Fundamental Equity division of BlackRock's Active Equity Group. He is responsible for covering the mining and gold sectors. Mr. Holl moved to his current role in 2008. His service with the BlackRock dates back to 2006, including his years with Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), which merged with BlackRock in 2006. At MLIM, Mr. Holl was a member of the Global Equity team and the Real Estate team as a member of the graduate training program. Mr. Holl earned a BA degree, with honors, in Land Economy from Cambridge University in 2006.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.75
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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