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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
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項目
比例 (%)
1. CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
1.25
2. CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%
1.05
3. CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.5%
0.83
4. DISH DBS Corporation 5.25%
0.69
5. EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625%
0.67
6. Sirius Xm Radio LLC 4%
0.67
7. Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%
0.62
8. SS&C Technologies, Inc. 5.5%
0.60
9. iHeartCommunications Inc 9.125%
0.60
10. Nexstar Media Inc. 6.5%
0.59
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.27
投資目標及策略
透過主要投資於環球非投資級等定息及浮息債務證券，並於適當時運用衍生工具策略，以期取得較環球債券市場更高等囬報。子基金之總資産（不包括現金及現金等價物）至少67%將直接或透過運用金融衍生工具投資於經由公司發行或擔保之定息及浮息債務證券。此等證券等發行人可位於任何國傢，包括新興市場。
基金資訊
ISIN
LU0727847666
資產類別
債券基金
基金分類
美元高收益債券
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 5,604,926,236.00
價格
9.10
價格日期
2026.04.24
變更(%)
0.00
資產淨值
9.10
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.93
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.08
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2012.02.01
基金經理
Robert L. Cook
基金經理(開始日期)
2004.06.01
個人簡介
Robert L. Cook, managing director, is the global head of the High Yield team in the Global Fixed Income, Currency & Commodities (GFICC) group.Based inIndianapolis, he is the lead portfolio manager and is responsible for overseeing high yield total return strategies, sub-advised mutual fund assets and absolute return credit products. Rob is also a member of the Global Fixed Income Macro Strategy Team. Prior to joining the firm in 2004, Rob spent ten years at 40 86 Advisors, most recently as co-head of the Fixed Income investment process, responsible for managing high yield total return assets a
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.85
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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