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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. 5 Year Treasury Note Future June 26
19.01
2. 2 Year Treasury Note Future June 26
15.58
3. 10 Year Treasury Note Future June 26
7.89
4. Federal National Mortgage Association 5%
5.95
5. United States Treasury Bonds 6.25%
3.78
6. Federal National Mortgage Association 6.625%
1.86
7. Government National Mortgage Association 5%
1.59
8. United States Treasury Bonds 6.125%
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9. Government National Mortgage Association 5%
1.31
10. Ultra US Treasury Bond Future June 26
1.29
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.09
投資目標及策略
該基金的主要投資目標是透過投資於多元化固定收益證券組合，以求提供與保本相符的高經常收入。
基金資訊
ISIN
LU0417103065
資產類別
債券基金
基金分類
美元債券 - 靈活策略
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 20,553,977,509.00
價格
49.08
價格日期
2026.06.05
變更(%)
-0.45
資產淨值
49.08
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.26
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.29
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2009.03.09
基金經理
Scott A. DiMaggio
基金經理(開始日期)
2018.10.01
個人簡介
Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.10
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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