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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
鄧普頓環球債券基金A (Mdis)EUR-H1 (股息再投資)
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. Federal Home Loan Banks
6.64
2. Treasury Corporation of Victoria
6.06
3. Secretaria Do Tesouro Nacional
6.00
4. Malaysia (Government Of)
5.03
5. Norway (Kingdom Of)
4.89
6. South Africa (Republic of)
3.82
7. United States Treasury Bills
3.36
8. Uruguay (Republic Of)
3.15
9. United States Treasury Notes
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10. United States Treasury Bills
2.53
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
投資目標及策略
本基金的主要投資目標是在符合其審慎的投資管理的原則下，將由利息收入、資本增值及貨幣收益所組成的總投資回報擴大化。為達到上述目標，該基金主要地投資位於世界各地政府或與政府相關的發行機構所發行的固定或浮動利率債務證券（包括非投資級別的證券）及償還債項的投資組合。本基金亦可在符合投資限制下，投資於公司發行機構的債務證券（包括非投資級別的證券）。本基金可購買由數個國家政府所組織或支持的超國家機構所發行的償還債項，如國際復興開發銀行或歐洲投資銀行。本基金可透過債券通或直接投資（亦稱為直接投資內地銀行間債券市場）少於其資產淨值的30%於中國內地。
基金資訊
ISIN
LU0366770310
資產類別
債券基金
基金分類
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
歐元
資產總值
美元 2,514,750,654.00
價格
5.51
價格日期
2026.04.02
變更(%)
-0.18
資產淨值
5.51
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.65
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2008.06.16
基金經理
Calvin Ho
基金經理(開始日期)
2018.12.31
個人簡介
Calvin Ho, Ph.D., is a senior vice president and director of research for Templeton Global Macro. Dr. Ho also serves as a portfolio manager for a number of funds, including Templeton Global Bond Fund, Templeton Global Total Return Fund and Templeton Emerging Market Bond Fund. Dr. Ho joined Franklin Templeton Investments in 2005 after obtaining his Ph.D. at UC Berkeley. He has been a core part of the Templeton Global Macro team since 2005, working closely with Dr. Michael Hasenstab as a lead research analyst. Dr. Ho holds both B.A. and Ph.D. in economics from University of California, Berkeley.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.05
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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