基金詳情
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安聯東方入息基金 - AT
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
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項目
比例 (%)
1. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
6.36
2. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
5.24
3. Mainfreight Ltd
4.98
4. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
3.60
5. PetroChina Co Ltd Class H
3.43
6. Hanwha Aerospace Co Ltd
3.15
7. Hoya Corp
3.10
8. Hitachi Ltd
3.06
9. Aspeed Technology Inc
3.05
10. United States Treasury Bills 0%
2.93
基金資訊
資料更新日期 2025.05.31
投資目標及策略
投資於亞太區股票及債券市場,以達致長期資本增值。
基金資訊
ISIN
LU0348784397
資產類別
股票型基金
基金分類
亞太區股票
地區
亞洲太平洋
風險評級
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 1,110,979,722.00
價格
244.86
價格日期
2025.05.30
變更(%)
0.32
資產淨值
244.86
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.69
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2005.12.12
基金經理
Ian Lee
基金經理(開始日期)
2014.03.01
個人簡介
--
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.80
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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