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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. NVIDIA Corp
6.43
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.30
3. Alphabet Inc Class A
3.55
4. TKO Group Holdings Inc
3.44
5. Broadcom Inc
2.99
6. Microsoft Corp
2.78
7. Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
2.70
8. Amazon.com Inc
2.70
9. Apple Inc
2.38
10. JPMorgan Chase & Co
2.00
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.15
投資目標及策略
本子基金旨在主要透過投資於全球的公司股票，以達致資本增長。本子基金在建構投資組合時，公司的選擇將不會受規模、行業或地區限制。本子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份，包括但不限於 B 股、H 股及中國 A 股（可能包括但不限於透過滬港通／深港通2及合格境外投資者（「QFI」）交易的中國 A 股）。本子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。
基金資訊
ISIN
LU0345769128
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型均衡型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 1,675,398,052.00
價格
757.47
價格日期
2026.04.13
變更(%)
0.79
資產淨值
757.47
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.92
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
晉達資產管理香港有限公司
成立日期
2005.06.24
基金經理
Jonathan Parker
基金經理(開始日期)
2017.04.01
個人簡介
Jonathan is a portfolio manager in the 4Factor team at Ninety One where he co-manages the Global Core Equity Strategy. During his time within the 4Factor team he has also managed UK Core and Aggressive portfolios, and covered the consumer staples sector as a global analyst. Jonathan started his career at M&G Investment Management where he worked for four years as an analyst, and then a further five years as a UK Equity Income portfolio manager. He has a degree in Economics from Cambridge University and is a member of the CFA® Institute.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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