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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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淨值走勢
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成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. United States Treasury Notes 4.25%
15.69
2. United States Treasury Bonds 4.5%
8.47
3. United States Treasury Notes 4.375%
7.41
4. United States Treasury Notes 4%
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5. United States Treasury Notes 4.25%
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6. 10 Year Treasury Note Future June 25
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7. United States Treasury Notes 3.75%
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8. Long-Term Euro BTP Future Mar 25
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9. 5 Year Treasury Note Future June 25
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10. Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125%
1.79
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
投資目標及策略
以上資料僅提供英文版本，詳情請參閱英文網站
基金資訊
ISIN
LU0168055563
資產類別
債券基金
基金分類
美元多元化債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 7,819,406,006.00
價格
11.26
價格日期
2025.05.01
變更(%)
-0.62
資產淨值
11.26
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.45
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.05.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2003.06.09
基金經理
Rick Patel
基金經理(開始日期)
2009.03.19
個人簡介
Rick Patel is a fixed income portfolio manager in Fidelity's London office. He specialises in global and regional fixed income products, and was a quantitative analyst and key member within the fixed income team for five years prior to moving into an associated portfolio manager role in 2005. After two years, he was promoted to portfolio manager at FIA(UK).
費用
認購費(%)
3.50
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.75
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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