EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基金控凱基銀行 (香港)凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
安本基金 - 新興市場債券基金 Class A MInc US (股息再投資)
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Dominican Republic 6%","y":2.91},{"name":"abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD","y":2.71},{"name":"Brazil (Federative Republic) 5.5%","y":2.16},{"name":"Turkey (Republic of) 6.5%","y":1.72},{"name":"Egypt (Arab Republic of) 8.875%","y":1.63},{"name":"Ecuador (Republic Of) 5%","y":1.62},{"name":"Argentina (Republic Of) 3.5%","y":1.60},{"name":"Angola (Republic of) 8%","y":1.52},{"name":"Brazil (Federative Republic) 4.75%","y":1.51},{"name":"Peru (Republic Of) 5.875%","y":1.47}]
項目
比例 (%)
1. Dominican Republic 6%
2.91
2. abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD
2.71
3. Brazil (Federative Republic) 5.5%
2.16
4. Turkey (Republic of) 6.5%
1.72
5. Egypt (Arab Republic of) 8.875%
1.63
6. Ecuador (Republic Of) 5%
1.62
7. Argentina (Republic Of) 3.5%
1.60
8. Angola (Republic of) 8%
1.52
9. Brazil (Federative Republic) 4.75%
1.51
10. Peru (Republic Of) 5.875%
1.47
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
投資目標及策略
該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據)，以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球-高收益債券基金，安本環球-美元債券基金及安本環球-加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球-政府高收益基金合併。
基金資訊
ISIN
LU0132413252
資產類別
債券基金
基金分類
環球新興市場債券
地區
環球新興市場
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 304,058,671.00
價格
14.16
價格日期
2026.06.11
變更(%)
-0.03
資產淨值
14.16
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.24
目前的股息分配方法
股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安本香港有限公司
成立日期
2001.08.15
基金經理
Anthony Simond
基金經理(開始日期)
2010.01.01
個人簡介
Anthony is an Investment Director on the EMD team at Aberdeen, where he manages a number of strategies including Frontier Markets debt, Sovereign Hard Currency debt and bespoke insurance mandates. Anthony graduated with a BA (Honours) in Classics from the University of Bristol.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗