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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. The Home Depot Inc
1.50
2. United States Treasury Notes
1.50
3. Procter & Gamble Co
1.47
4. Wells Fargo Bank, National Association
1.29
5. Southern Co
1.24
6. Lockheed Martin Corp
1.13
7. United States Treasury Bonds
1.12
8. Citigroup Global Markets Holdings Inc.
1.06
9. Exxon Mobil Corp
1.05
10. PepsiCo Inc
1.05
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
投資目標及策略
本基金的投資目標為謀求最優厚的收益，同時保持資本增值的前景。本基金以組合形式，分散投資於各類可轉讓證券，主要包括股票證券及長、短期債務證券。股票證券包括普通股、優先股、可換股證券及股票掛鈎票據，通常可使持股人享有參與公司一般營運業績的權利。債務證券（包括債券、票據及借據）是指發行機構償還有關債務並通常需支付利息的責任。
基金資訊
ISIN
LU0098860793
資產類別
多元資產基金
基金分類
美元平衡型股債混合
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 11,181,375,486.00
價格
9.79
價格日期
2026.04.02
變更(%)
0.10
資產淨值
9.79
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.30
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
1999.07.01
基金經理
Todd Brighton
基金經理(開始日期)
2017.03.01
個人簡介
Todd Brighton is a vice president, portfolio manager and research analyst for Franklin Templeton Multi-Asset Solutions. He is the lead manager of the Franklin Liberty US Low Volatility ETF. Mr. Brighton analyzes equity and equity-linked investments for the Core/Hybrid team and specializes in the development of volatility-based strategies. Mr. Brighton joined Franklin Templeton in 2000. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder and a member of the CFA Institute and the CFA Society of San Francisco.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.35
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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