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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.07.31
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項目
比例 (%)
1. Usd C Hkd P @7.500000 Eo
3.48
2. Usd C Hkd P @7.500000 Eo
3.48
3. Usd C Hkd P @7.750000 Eo
3.10
4. Usd C Hkd P @7.750000 Eo
3.10
5. BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
2.58
6. Indonesia (Republic of)
1.24
7. Perusahaan Listrik Negara PT
1.01
8. CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.
0.98
9. MTR Corporation (C.I.) Limited
0.92
10. Minor International Public Co Ltd.
0.90
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基金資訊
資料更新日期 2025.09.14
投資目標及策略
亞洲老虎債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70%的總資產投資於在亞洲老虎國家註冊或從事大部份經濟活動的發行人的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券，包括非投資級證券。基金的貨幣風險將靈活管理。
基金資訊
ISIN
LU0063729296
資產類別
債券基金
基金分類
亞洲債券
地區
亞洲（日本除外）
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 2,092,384,415.00
價格
44.06
價格日期
2025.09.12
變更(%)
0.09
資產淨值
44.06
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.54
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
1996.02.02
基金經理
Neeraj Seth
基金經理(開始日期)
2012.07.31
個人簡介
eeraj Seth, Managing Director, is a member of the Asia Pacific Group within BlackRock's Fixed Income Portfolio Management Group. He is head of Asian Credit, Fundamental Fixed Income. Prior to joining BlackRock in 2007, Mr. Seth was a Senior Vice President focusing on the Asia-Pacific market for R3 Capital Partners. He previously held a similar role with the Global Principal Strategies team at Lehman Brothers. Previously, he was an Associate Partner with McKinsey & Company where he was in the leadership group for the Technology & Telecom practice in Southeast Asia. Mr. Seth earned a BE degree in mechanical engineering from Delhi University in 1995 and an MBA degree in finance from the Indiana University of Kelley School of Business in 2001
費用
認購費(%)
5.26
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.00
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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