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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
鄧普頓拉丁美洲基金A (Ydis)USD (股息再投資)
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
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項目
比例 (%)
1. Petroleo Brasileiro Sa Petrobr
7.57
2. Itausa S.A.
6.83
3. Centrais Eletricas Brasileiras SA
6.27
4. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
5.36
5. Itau Unibanco Holding SA ADR
5.18
6. Vale SA
5.07
7. Grupo Mexico SAB de CV Class B
4.50
8. Totvs SA
4.38
9. Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A
4.24
10. Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A
4.14
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.15
投資目標及策略
該基金的投資目標是資本增值，透過主要投資於拉丁美洲區域內成立或其主要業務活 動在拉丁美洲區域內之發行機構的股票證券和在輔助情況下投資債務證券。
基金資訊
ISIN
LU0029865408
資產類別
股票型基金
基金分類
拉丁美洲股票
地區
拉丁美洲
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 587,059,378.00
價格
48.84
價格日期
2025.05.13
變更(%)
2.67
資產淨值
48.84
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.25
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2024.07.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
1991.02.28
基金經理
Gustawo Stenzel
基金經理(開始日期)
2016.04.01
個人簡介
Gustavo Stenzel is an executive vice president, managing director Brazil, and the Director of Latin America Strategy for the Templeton Emerging Markets Group. In this capacity, he is responsible for setting the overall strategy for his respective area, providing guidance and thought leadership, coordinating appropriate resources and coverage, and leveraging the group's expertise to add value across products within the strategy. Prior to joining Franklin Templeton in 1998, Mr. Stenzel was a business analyst for Incotel and Exxon in Brazil. He entered the financial services industry in 1998. Mr. Stenzel holds an M.B.A. from the University of Minnesota, Minneapolis and a B.S. in production engineering from the Universidade Federal do Rio de Janeiro. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder. Mr. Stenzel speaks English, German, Spanish and Portuguese.
費用
認購費(%)
5.75
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.90
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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