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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
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十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. Tencent Holdings Ltd
9.47
2. Meituan Class B
8.12
3. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.41
4. China Merchants Bank Co Ltd Class H
5.62
5. Xiaomi Corp Class B
5.30
6. Zijin Mining Group Co Ltd Class H
4.97
7. China Construction Bank Corp Class H
3.52
8. BYD Co Ltd Class H
3.01
9. Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A
2.99
10. Kweichow Moutai Co Ltd Class A
2.91
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.17
投資目標及策略
本子基金旨在透過主要將資金投放在與中國有關之投資，從而達到中長期資本增值。投資目標包括以人民幣計值之企業及政府債券，其資產及╱或收益主要以人民幣計值及╱或其成本或債務主要以美元計值之公司所發行的上市或非上市股份。此外，基金投資目標亦可包括A、B及H股。
基金資訊
ISIN
KYG9317Q1120
資產類別
股票型基金
基金分類
中國股票
地區
中國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 150,314,216.00
價格
65.17
價格日期
2025.07.15
變更(%)
1.43
資產淨值
65.17
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.87
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
惠理集團有限公司
成立日期
2003.11.27
基金經理
Michelle Yu
基金經理(開始日期)
2025.05.02
個人簡介
A senior member of the Value Partners Research and Portfolio Management Team. She has over 17 years of financial industry experience. Joined Value Partners in September 2004 as an Analyst and was promoted to the roles of Assistant Fund Manager, Fund Manager and Senior Fund Manager in 2008, 2010 and 2012, respectively. She was promoted to Investment Director in January 2015. Graduated from Lingnan University in Hong Kong with a Bachelor's degree in Business Administration and obtained a Master's degree in Economics from The Hong Kong University of Science and Technology. She is a CFA charterholder. '
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
2.00
表現費(%)
15.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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