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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
首源亞洲優質債券基金 I (Distributing) AUD Hedged N (股息再投資)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 26
14.19
2. 5 Year Treasury Note Future June 26
7.89
3. Australia (Commonwealth of) 1.75%
4.78
4. 10 Year Treasury Note Future June 26
3.33
5. Ultra US Treasury Bond Future June 26
2.62
6. IOI Investment (L) Berhad 3.375%
2.20
7. RHB Bank Berhad 1.658%
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8. China Resources Land Ltd. 4.125%
1.98
9. SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 4.95%
1.81
10. Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%
1.75
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
投資目標及策略
首源亞洲優質債券基金（「本基金」）乃首源投資環球傘子基金有限公司（「本公司」）之子基金。本基金為以愛爾蘭為註冊地的互惠基金，其主要監管機構為愛爾蘭中央銀行。本基金的投資目標是透過主要由亞洲政府及企業發行的投資級別定息債券及類似可轉讓工具組成的多元化投資組合，以達致長線回報。本基金主要（至少其資產淨值的70%）投資於亞洲政府或半政府機構發行人以及在亞洲成立、在當地設立總部或經營主要業務的發行機構所發行的債務證券。基金可將其至少70%的資產淨值投資於投資級別債務證券及可換股證券（獲穆迪投資者服務給予Baa3或以上評級或獲標準普爾或其他認可評級機構給予BBB-或以上評級）；或倘未經評級，則須獲投資經理認為質素相若。本基金對債務證券的投資可能包括具有損失吸收特點的證券（包括或有可換股債務證券、高級非優先債務、金融機構處置機制下發行的工具以及銀行或其他金融機構發行的其他資本工具），有關投資將少於本基金資產淨值的30%。本基金亦可投資於資產擔保證券及／或按揭證券，但任何有關投資將少於其資產淨值的30%。
基金資訊
ISIN
IE00BMW4XW63
資產類別
債券基金
基金分類
其他債券
地區
亞洲（日本除外）
風險評級
中
晨星評級
--
貨幣
澳元
資產總值
美元 1,127,370,644.00
價格
7.26
價格日期
2026.06.11
變更(%)
-0.05
資產淨值
7.26
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.99
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.02
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
首源投資 (香港)有限公司
成立日期
2020.10.20
基金經理
Nigel Foo
基金經理(開始日期)
2013.01.31
個人簡介
Nigel Foo is a Senior Portfolio Manager in the Asian fixed interest team, based in Singapore. In his role, Nigel is responsible for formulating investment strategies for the Asian bond markets which include both USD and local currency debt. Nigel joined First State Investments in September 2010 as a Portfolio Manager within the Asian fixed interest team. Prior to First State, Nigel spent 6 years with State Street Global Advisors as a fixed income portfolio manager where he gained extensive experience managing one of the largest Asian local currency bond funds in the region, amongst other global fixed income mandates. Nigel has developed strong research and risk management skills since the start of his career in 1997, having worked as an equity research analyst with HSBC and a market risk analyst with both JP Morgan and Credit Suisse First Boston. Nigel holds a Bachelor of Business Administration (Major in Finance) from National University of Singapore. He is also a CFA charterholder.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.00
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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