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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
富蘭克林浮動息率基金 A HKD Dis (股息再投資)
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Franklin Instl U.S. Govt Mny Mkt Fund
6.75
2. Hub International Limited , 6.5% 06/20/2030 2025 Incremental Term Loans
1.67
3. Ukg Inc (Fka Ultimate Software Group Inc), 8.81426% 02/09/2031 Initial Term
1.52
4. Sedgwick Claims Mgmt Services Inc, 9.07734% 07/31/2031 2024 Term Loans
1.47
5. Utex Industries Inc. Com Usd 1
1.39
6. Zuffa Holdings LLC (TKO Group), 6.5% 11/21/2031 Term B-5 Loan
1.35
7. Hologic Inc, 6.5% 02/10/2033 USD Initial Term B Loans
1.31
8. General Nutrition Centers Inc., 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pi
1.19
9. IRB Holding Corp (Inspire Brands) , 6.5% 01/06/2031 2025 Replacement Term B
1.03
10. Invesco Senior Loan ETF
1.03
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.07
投資目標及策略
本基金的投資目標是，透過將其淨資産的最多100％投資於[富蘭克林浮動息率母信托基金]（[母基金]）的[富蘭克林浮動息率主系列]股份（[普通股]），來提供高水準的現時收入和資本保值。
基金資訊
ISIN
IE00BK6VSP79
資產類別
債券基金
基金分類
--
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 373,539,090.00
價格
8.04
價格日期
2026.06.05
變更(%)
-0.12
資產淨值
8.04
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.62
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2019.09.23
基金經理
Justin G. Ma
基金經理(開始日期)
2013.06.01
個人簡介
Justin Ma is an assistant portfolio manager for Franklin Advisers' Floating Rate Debt Group. He is a portfolio manager on Franklin Floating Rate Daily Access Fund, Franklin Floating Rate PLC, and FTSIIF Franklin Floating Rate II Funds, as well as the floating rate investments of Franklin Templeton Limited Duration Income Trust Fund. Mr. Ma is also a member of the Investment Committee. Mr. Ma joined Franklin Templeton in 2006 as a member of the Futures Program and joined the Floating Rate Debt Group as a portfolio analyst in 2008. Mr. Ma holds a B.A. from Stanford University and is a Chartered Financial Analyst (CFA) Charterholder. He is also a member of the CFA Society of San Francisco (CFASF) and the CFA Institute.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.83
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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