EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基金控凱基銀行 (香港)凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
霸菱環球高級抵押債券基金G HKD UnH Dis (現金派發)
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
[{"name":"BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc","y":1.71},{"name":"Froneri Lux Finco S.a r.l. 0.0475%","y":1.25},{"name":"1261229 Bc Ltd. 0.1%","y":1.06},{"name":"Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%","y":1.04},{"name":"Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%","y":1.02},{"name":"CQP Holdco LP \u0026 Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%","y":0.92},{"name":"Lightning Power LLC 0.0725%","y":0.90},{"name":"Grifols S.A. 0.075%","y":0.89},{"name":"Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%","y":0.83},{"name":"IPD 3 B.V. 0.055%","y":0.82}]
項目
比例 (%)
1. BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc
1.71
2. Froneri Lux Finco S.a r.l. 0.0475%
1.25
3. 1261229 Bc Ltd. 0.1%
1.06
4. Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%
1.04
5. Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%
1.02
6. CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%
0.92
7. Lightning Power LLC 0.0725%
0.90
8. Grifols S.A. 0.075%
0.89
9. Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%
0.83
10. IPD 3 B.V. 0.055%
0.82
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2026.05.01
投資目標及策略
該基金的投資目標為提供高流動收益及（如適用）資本增值。為實現其投資目標，該基金將主要投資於定息及浮息企業債務工具的投資組合，主要專注於北美及歐洲高級抵押高收益工具，有關工具在歐洲或北美的認可市場上市或交易。該基金將把其資產淨值最少50%投資於展現正面或持續改善的環境（「環境」）及／或社會（「社會」）特性的資產。
基金資訊
ISIN
IE00BFM0KR98
資產類別
債券基金
基金分類
--
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 3,263,130,473.00
價格
76.41
價格日期
2026.04.29
變更(%)
-0.12
資產淨值
76.41
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.66
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
霸菱資產管理
成立日期
2018.10.01
基金經理
Scott D. Roth
基金經理(開始日期)
2011.01.28
個人簡介
Scott Roth is Head of Global High Yield at Barings, responsible for the firm's high yield bond, senior secured loans, and multi-asset credit total return strategies. He is also the Chair of the Global High Yield Allocation Committee and U.S. High Yield Investment Committee, is a voting member of the European High Yield Investment Committee and is a portfolio manager for various high yield bond and multi-asset credit portfolios. Scott has worked in the industry since 1993 and his experience has encompassed fund management, underwriting, leveraged loans and high yield. Prior to joining the firm in 2002, he was a Vice President at Webster Bank and was a high yield analyst at Times Square Capital Management. He also served as an underwriter at Chubb Insurance Company. Scott holds a B.B.A. from Western Michigan University, an M.B.A. from the University of Michigan and is a member of the CFA Institute.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.25
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗