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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
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項目
比例 (%)
1. Volkswagen International Finance N.V. 3.875%
2.67
2. Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%
2.51
3. GACI First Investment Co. 5.125%
2.38
4. BP Capital Markets PLC 4.875%
2.22
5. Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
2.18
6. Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%
2.15
7. Allianz SE 3.2%
2.15
8. Equinor ASA 5.1%
2.11
9. Qatar Energy 3.3%
2.08
10. Burgan Bank K.P.S.C 2.75%
2.06
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.24
投資目標及策略
子基金的投資目標是透過結合資本增長與收益尋求長期增值。
基金資訊
ISIN
IE00BDGSPT20
資產類別
債券基金
基金分類
全球新興市場公司債券
地區
環球新興市場
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 386,736,685.00
價格
70.45
價格日期
2025.05.22
變更(%)
-0.04
資產淨值
70.45
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.40
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.01.02
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
創凱基金管理有限公司
成立日期
2016.10.13
基金經理
Michael Leithead
基金經理(開始日期)
2009.09.18
個人簡介
Michael is Head of Fixed Income Research and a Senior Portfolio Manager at EFGAM, having joined EFG in 2007. Michael manages the New Capital Wealthy Nations Bond Fund and New Capital Global Value Credit Fund. He focuses primarily on global fixed income fund management, fixed income strategy and trading. Michael has previously worked at Fidelity International in 2003 where he held a number of roles within risk Management and both equity and fixed income derivative valuations. Michael holds BSc in Economics from the University of Birmingham, the IMC, the CFA UK Certificate in ESG Investing and is a CFA Charterholder.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.25
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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