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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Welltower Inc
9.55
2. Equinix Inc
9.23
3. Prologis Inc
8.49
4. American Tower Corp
6.30
5. Digital Realty Trust Inc
5.67
6. Ventas Inc
4.14
7. AvalonBay Communities Inc
3.98
8. Simon Property Group Inc
3.94
9. Iron Mountain Inc
3.54
10. SBA Communications Corp Class A
3.31
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.11
投資目標及策略
透過投資不動產證券尋求總收益，著重於資本增值及即時收入。此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。REITs於美國主要股票市場（包括紐約股票交易所）上市及經常交易，REITs為集合投資人資金的公司或信託，主要投資於產生收入的不動產。REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產，例如辦公室及工業不動產、購物中心等。
基金資訊
ISIN
IE00BD0PCF45
資產類別
股票型基金
基金分類
房地產 - 其他（間接）
地區
美國
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 236,943,013.00
價格
9.19
價格日期
2026.06.09
變更(%)
2.11
資產淨值
9.19
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.25
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
路博邁亞洲有限公司
成立日期
2016.07.28
基金經理
Steve S. Shigekawa
基金經理(開始日期)
2006.11.08
個人簡介
Steve Shigekawa, Managing Director, joined the firm in 2002. Steve is a Co-Portfolio Manager for the Real Estate Securities group. He has been a Portfolio Manager with the firm since 2005. Prior to that, he was an analyst with the firm covering REIT securities. .Previously, he was a research associate at Prudential Securities, an intern at Cohen & Steers Capital Management, and an associate at Wilshire Associates, where he spent four years. He received a BA from the University of California at Los Angeles and an MBA from New York University.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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