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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
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項目
比例 (%)
1. 10 Year Treasury Note Future June 26
16.19
2. Federal National Mortgage Association 6.5%
8.43
3. Federal National Mortgage Association 6%
7.36
4. Ultra US Treasury Bond Future June 26
6.46
5. 2 Year Treasury Note Future June 26
5.32
6. Long Gilt Future June 26
5.00
7. Federal National Mortgage Association 5%
4.71
8. Federal National Mortgage Association 6%
3.85
9. Federal National Mortgage Association 5.5%
3.02
10. 5 Year Treasury Note Future June 26
2.95
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.08
投資目標及策略
該基金的首要投資目標是在符合審慎投資管理原則的前提下，尋求高水平的經常性收益。長期資本增值乃次要目標。該基金擬對照彭博美國綜合指數（Bloomberg US Aggregate Index）（「該指數」）來計量其業績表現。該基金將其資產的最少三分之二投資於具有不同到期日的多元化固定收益工具組合。該基金可將不多於25%的淨資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
基金資訊
ISIN
IE00B9HH6X13
資產類別
債券基金
基金分類
其他債券
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
--
貨幣
新加坡元
資產總值
美元 126,579,994,473.00
價格
8.00
價格日期
2026.06.05
變更(%)
-0.50
資產淨值
8.00
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.20
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.28
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2013.02.19
基金經理
Alfred T. Murata
基金經理(開始日期)
2012.11.30
個人簡介
Mr. Murata is a managing director and portfolio manager in the Newport Beach office, managing income-oriented, multi-sector credit, opportunistic and securitized strategies. Morningstar named him Fixed-Income Fund Manager of the Year (U.S.) for 2013. Prior to joining PIMCO in 2001, he researched and implemented exotic equity and interest rate derivatives at Nikko Financial Technologies. He holds a Ph.D. in engineering-economic systems and operations research from Stanford University. He also earned a J.D. from Stanford Law School and is a member of the State Bar of California.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
2.50
表現費(%)
0.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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