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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. Federal National Mortgage Association 6.5%
10.79
2. 10 Year Treasury Note Future Sept 25
10.25
3. Federal National Mortgage Association 6%
10.24
4. Federal National Mortgage Association 5%
7.56
5. Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25
7.48
6. Federal National Mortgage Association 5.5%
5.66
7. 2 Year Treasury Note Future Sept 25
5.13
8. Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
4.61
9. 5 Year Treasury Note Future Sept 25
3.97
10. Federal National Mortgage Association 4%
3.25
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基金資訊
資料更新日期 2025.11.02
投資目標及策略
以上資料僅提供英文版本，詳情請參閱英文網站
基金資訊
ISIN
IE00B8K7V925
資產類別
債券基金
基金分類
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 111,193,202,766.00
價格
9.70
價格日期
2025.10.30
變更(%)
-0.21
資產淨值
9.70
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.44
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.10.28
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2012.11.30
基金經理
Alfred T. Murata
基金經理(開始日期)
2012.11.30
個人簡介
Mr. Murata is a managing director and portfolio manager in the Newport Beach office, managing income-oriented, multi-sector credit, opportunistic and securitized strategies. Morningstar named him Fixed-Income Fund Manager of the Year (U.S.) for 2013. Prior to joining PIMCO in 2001, he researched and implemented exotic equity and interest rate derivatives at Nikko Financial Technologies. He holds a Ph.D. in engineering-economic systems and operations research from Stanford University. He also earned a J.D. from Stanford Law School and is a member of the State Bar of California.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.45
表現費(%)
0.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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