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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
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十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. Tencent Holdings Ltd
9.82
2. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
9.77
3. Xiaomi Corp Class B
5.47
4. China Construction Bank Corp Class H
5.11
5. Meituan Class B
4.68
6. JD.com Inc Ordinary Shares - Class A
4.18
7. PDD Holdings Inc ADR
3.95
8. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
3.31
9. China Merchants Bank Co Ltd Class H
2.76
10. BYD Co Ltd Class H
2.68
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.04
投資目標及策略
以上資料僅提供英文版本，詳情請參閱英文網站
基金資訊
ISIN
IE00B4YN5X00
資產類別
股票型基金
基金分類
中國股票
地區
中國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 1,198,027,676.00
價格
8,762.53
價格日期
2025.05.02
變更(%)
1.36
資產淨值
8762.53
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.48
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.05.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
霸菱資產管理
成立日期
2010.08.10
基金經理
William Fong
基金經理(開始日期)
2018.08.30
個人簡介
Fong is a member of the technology global sector team at the Baring Asset Management, Inc. and his research responsibilities include Hong Kong, China and Taiwan. Prior to joining Baring Asset Management, Inc. in 2004, He was an investment analyst at Primasia Securities specializing in Taiwanese stocks from 2001 to 2003.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.25
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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