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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
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項目
比例 (%)
1. Thailand (Kingdom Of) 3.3%
7.27
2. Malaysia (Government Of) 4.642%
7.26
3. Philippines (Republic Of) 6.25%
7.25
4. Agricultural Development Bank of China 4.65%
7.13
5. China (People's Republic Of) 3.6%
5.46
6. Korea (Republic Of) 3.375%
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7. China (People's Republic Of) 3.12%
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8. Korea (Republic Of) 1.13%
4.14
9. Malaysia (Government Of) 3.582%
3.43
10. Credit Agricole S.A. 3.8%
3.34
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.24
投資目標及策略
該基金尋求通過收益及資本增值取得最大總回報。該基金將其資產淨值至少 70%投資於由亞洲發行人發行的債務證券以及亞洲利率及貨幣的衍生工具，此等債務證券及衍生工具在 受監管的市場上市或買賣。
基金資訊
ISIN
IE00B2Q1FF07
資產類別
債券基金
基金分類
亞洲債券 - 本地貨幣
地區
亞洲（日本除外）
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 174,867,363.00
價格
101.29
價格日期
2025.05.22
變更(%)
-0.04
資產淨值
101.29
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.71
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2008.07.02
基金經理
Desmond Soon
基金經理(開始日期)
2014.04.01
個人簡介
. Mr. Soon has been employed by Western Asset since 2012. Prior to joining Western Asset, Mr. Soon was VP, Portfolio Management at ST Asset Management from 2011 to 2012. Prior to joining ST Asset Management, Mr. Soon was Asia Fixed Income Analyst and Portfolio Manager at AMP Capital Investors beginning in 2011. Prior to joining AMP Capital Investors, Mr. Soon was Head, Fixed Income & Currency at DBS Asset Management from 2008 to 2010. Prior to joining DBS Asset Management, Mr. Soon was Investment Manager, Pacific Asset Management from 1996 to 2008.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.10
表現費(%)
0.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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