EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
  1. 首頁
  2. 產品與服務
  3. 理財產品
  4. 基金
  5. 基金表現
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
泰康開泰港元貨幣基金 B Acc
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2024.06.30
[{"name":"Time Deposits- With Original Maturity More Than Three Months","y":86.66},{"name":"Cash And Cash Equivalents","y":13.65},{"name":"Amounts Payable On Redemption Of Units","y":2.07},{"name":"Amounts Receivable On Subscription Of Units","y":1.50},{"name":"Interest Receivable On Deposits","y":0.30},{"name":"Management Fee Payable","y":0.05},{"name":"Trustee Fee Payable","y":0.00},{"name":"Accrued Expenses And Other Payables","y":0.00},{"name":"Prepayment And Other Receivables","y":0.00}]
項目
比例 (%)
1. Time Deposits- With Original Maturity More Than Three Months
86.66
2. Cash And Cash Equivalents
13.65
3. Amounts Payable On Redemption Of Units
2.07
4. Amounts Receivable On Subscription Of Units
1.50
5. Interest Receivable On Deposits
0.30
6. Management Fee Payable
0.05
7. Trustee Fee Payable
0.00
8. Accrued Expenses And Other Payables
0.00
9. Prepayment And Other Receivables
0.00
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2025.05.04
投資目標及策略
子基金的目標是達致與香港現行貨幣市場利率相符的港元回報。子基金透過主要投資（即不少於其資產淨值的 70%）於政府、半政府、國際組織及金融機構所發行以 港元計值及結算的短期存款及優質貨幣市場工具，尋求達致其投資目標。優質貨幣市場工具包括但不 限於政府票據、短期票據、銀行承兌匯票、商業票據、存款證、商業匯票及債務證券。子基金投資的 債務證券（最多達資產淨值的 20%）包括但不限於政府債券、定息及浮息債券。非港元計值的投資最 多可佔子基金資產淨值的 30%。
基金資訊
ISIN
HK0000772993
資產類別
貨幣市場基金
基金分類
貨幣市場 - 其它
地區
環球
風險評級
低
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 3,750,858,035.00
價格
11.14
價格日期
2025.05.02
變更(%)
0.02
資產淨值
11.14
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.42
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
泰康資產管理（香港）有限公司
成立日期
2021.09.27
基金經理
--
基金經理(開始日期)
1900.01.01
個人簡介
--
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.65
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗