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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
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五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. Cash And Cash Equivalents
65.63
2. Time Deposits
7.35
3. Chinaamc Hkd Digital Money Market Fund - Hkd
3.67
4. Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc 0%
2.09
5. Gf Global Capital Ltd / Hk H0.2% Q
1.90
6. Riyad Bank H0.2% Q
1.51
7. QNB Finance Ltd
1.15
8. Saudi National Bank / Singapore 0% Fxcd
1.14
9. QNB Finance Ltd
0.96
10. Bank Of Dongguan Co Ltd Hong Kong 0% A
0.94
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.01
投資目標及策略
子基金的目標是投資於短期存款，不同屆滿期的優質貨幣市場工具以及證監會《單位信託及互惠基金守則》所允許的其他證券。子基金尋求實現與通行貨幣市場利率相若的長期回報，主要考慮資本安全及流動性，將子基金資產淨值的不少於70%投資於由全球政府、準政府、國際組織和金融機構所發行的港幣及美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具。子基金將維持一個加權平均屆滿期不超過60天且加權平均壽命不超過120天的投資組合，並且不會購入剩餘屆滿期超過397天的工具，或超過兩年的政府及其他上市證券。
基金資訊
ISIN
HK0000502390
資產類別
貨幣市場基金
基金分類
貨幣市場 - 其它
地區
環球
風險評級
低
晨星評級
--
貨幣
港元
資產總值
美元 2,625,717,712.00
價格
11.09
價格日期
2026.03.31
變更(%)
0.01
資產淨值
11.09
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-1.76
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
華夏基金
成立日期
2023.01.27
基金經理
--
基金經理(開始日期)
1900.01.01
個人簡介
--
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.60
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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