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所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
惠理價值基金 -C CNH Hdg
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十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. Tencent Holdings Ltd
9.86
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.94
3. Meituan Class B
7.83
4. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.60
5. Xiaomi Corp Class B
5.35
6. China Merchants Bank Co Ltd Class H
4.66
7. Zijin Mining Group Co Ltd Class H
4.20
8. SIIC Environment Holdings Ltd
3.01
9. BYD Co Ltd Class H
2.61
10. China Mobile Ltd
2.50
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.16
投資目標及策略
本基金旨在從基本因素分析具升值潛質的投資項目，挑選其市值相對其內在價值而言有重大折讓的股票，從而達致持續理想回報。本基金將會集中投資亞太區股市（尤其大中華地區），但並無地域性、領域性或行業性比重限制。
基金資訊
ISIN
HK0000264942
資產類別
股票型基金
基金分類
其他股票
地區
大中華
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
人民幣
資產總值
美元 882,180,856.00
價格
14.97
價格日期
2025.07.14
變更(%)
-0.13
資產淨值
14.97
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.68
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
惠理集團有限公司
成立日期
2015.10.28
基金經理
Michelle Yu
基金經理(開始日期)
2025.05.02
個人簡介
A senior member of the Value Partners Research and Portfolio Management Team. She has over 17 years of financial industry experience. Joined Value Partners in September 2004 as an Analyst and was promoted to the roles of Assistant Fund Manager, Fund Manager and Senior Fund Manager in 2008, 2010 and 2012, respectively. She was promoted to Investment Director in January 2015. Graduated from Lingnan University in Hong Kong with a Bachelor's degree in Business Administration and obtained a Master's degree in Economics from The Hong Kong University of Science and Technology. She is a CFA charterholder. '
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
2.00
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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