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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.07.31
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項目
比例 (%)
1. Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
5.51
2. Kweichow Moutai Co Ltd Class A
5.16
3. China Merchants Bank Co Ltd Class A
4.76
4. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A
4.39
5. CITIC Securities Co Ltd Class A
3.11
6. Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A
3.00
7. Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A
2.86
8. China Yangtze Power Co Ltd Class A
2.84
9. Midea Group Co Ltd Class A
2.54
10. Zijin Mining Group Co Ltd Class A
2.11
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基金資訊
資料更新日期 2025.09.30
投資目標及策略
透過主要投資於中國發行的證券，包括但不限於中 國證券交易所（如上海證券交易所及深圳證券交易 所）上巿的中國A股，以提供長期資本增值。
基金資訊
ISIN
HK0000206067
資產類別
股票型基金
基金分類
中國股票-A股
地區
中國
風險評級
高
晨星評級
貨幣
人民幣
資產總值
美元 200,164,073.00
價格
24.31
價格日期
2025.09.25
變更(%)
0.54
資產淨值
24.31
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.36
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2014.08.18
基金經理
Rebecca Jiang
基金經理(開始日期)
2017.09.29
個人簡介
Rebecca Jiang, Managing Director, is a country specialist for Greater China equities and a member of the Greater China Team within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team. Based in Hong Kong, she joined the firm in 2017 after six years at Fidelity International where she was a senior equity research analyst, responsible for regional and single country coverage including China healthcare, Hong Kong/China banking and regional gaming. Rebecca began her career with Deutsche Bank in 2005 as an equity research analyst covering the consumer discretionary and media sectors in China and Hong Kong. Rebecca obtained a B.A. in International Finance and a Masters in Finance from Fudan University. She is also a CFA Charterholder.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.75
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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