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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.69
2. Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
5.17
3. Tencent Holdings Ltd
4.38
4. Telstra Group Ltd
2.80
5. Santos Ltd
2.51
6. SK Hynix Inc
2.45
7. Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.25
8. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.09
9. Accton Technology Corp
2.03
10. Shinhan Financial Group Co Ltd
1.91
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.19
投資目標及策略
投資政策為透過主要（即將其總資產淨值至少70%）投資於亞洲（日本除外）上市公司的股票證券，並在適當情況下使用衍生工具，從而產生高水平的收入，同時維持長遠資本增值前景。同時，基金擬透過使用衍生工具提供波幅小於大市的回報流。
基金資訊
ISIN
HK0000123957
資產類別
股票型基金
基金分類
亞太區不包括日本股票收益
地區
亞洲（日本除外）
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
澳元
資產總值
美元 3,260,680,343.00
價格
32.11
價格日期
2026.06.17
變更(%)
0.63
資產淨值
32.11
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.78
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2012.12.28
基金經理
Julie Ho
基金經理(開始日期)
2023.12.21
個人簡介
Julie Ho, executive director, is a portfolio manager for the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Income strategy within the EMAP Equities team, based in Hong Kong. She has been with the team since 2013, and helped to launch the JPMorgan Asia Equity Dividend Fund. Prior to that, she was an equity analyst within our US Equities team covering the REITs sectors since 2005. Julie graduated Phi Beta Kappa from Brown University with a B.S. in Biology and a B.A. in Economics. She is a CFA Charterholder.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
2.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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