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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. JPMorgan Nasdaq Equity Premium Inc ETF
7.39
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
1.35
3. United States Treasury Notes 4.125%
1.04
4. Microsoft Corp
0.81
5. Broadcom Inc
0.68
6. ASML Holding NV
0.44
7. Safran SA
0.44
8. Trane Technologies PLC Class A
0.43
9. Lowe's Companies Inc
0.41
10. NextEra Energy Inc
0.40
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.07
投資目標及策略
透過主要投資於一項由可產生收益的股票、債券及其他證券組成的多元化投資組合，以期盡量提高收益回報。此外，基金亦致力提供中期至長期之溫和資本增值。經理人將會透過於不同資產類別及地域作出積極資產配置，以期達致該等目標。該等資產類別包括但不限於投資級別債券、低於投資級別債券、高收益債券、新興市場債券、可換股債券、房地產投資信託及股票。
基金資訊
ISIN
HK0000115300
資產類別
多元資產基金
基金分類
其他股債混合
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
--
貨幣
澳元
資產總值
美元 3,690,678,491.00
價格
9.17
價格日期
2026.04.01
變更(%)
0.66
資產淨值
9.17
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.25
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.03.31
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2012.06.28
基金經理
Michael Schoenhaut
基金經理(開始日期)
2011.09.09
個人簡介
Michael Schoenhaut, managing director, is a portfolio manager on JPMAM's Multi-Asset Solutions team, based in New York. Michael is responsible for a global suite of multi-asset income strategies and is lead portfolio manager across the funds. He focuses on asset allocation, portfolio construction, manager selection and risk management. He was previously a member of the SmartRetirement portfolio management team which was awarded the 2014 Morningstar U.S. Allocation Fund Manager of the Year for their efforts. An employee since 1997, Michael has held other positions within Multi-Asset Solutions, including portfolio manager for GTAA and balanced strategies and head of quantitative portfolio management. Michael earned a Bachelor of Science in Operations Research and Industrial Engineering from Cornell University and is a CFA charter holder.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
2.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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