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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
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項目
比例 (%)
1. Sony Group Corp
7.03
2. Nintendo Co Ltd
5.90
3. IHI Corp
5.09
4. ASICS Corp
3.98
5. Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
3.87
6. Hitachi Ltd
3.84
7. Rakuten Bank Ltd
3.67
8. Advantest Corp
3.59
9. Tokio Marine Holdings Inc
3.55
10. Ryohin Keikaku Co Ltd
3.53
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基金資訊
資料更新日期 2025.08.02
投資目標及策略
主要投資於日本證券或其他表現與日本經濟相關的證券，以提供長期資本增值。
基金資訊
ISIN
HK0000055670
資產類別
股票型基金
基金分類
--
地區
日本
風險評級
高
晨星評級
貨幣
日元
資產總值
美元 447,579,414.00
價格
76,469.00
價格日期
2025.07.31
變更(%)
0.20
資產淨值
76469.00
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.75
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
1985.06.27
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
1969.08.06
基金經理
Nicholas Weindling
基金經理(開始日期)
2007.12.19
個人簡介
Nicholas Weindling, managing director, is a country specialist for Japan equities and a member of the Japan Team within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team based in Tokyo. Nicholas joined the Firm in 2006 from Baillie Gifford in Edinburgh, where he worked initially as a UK large cap analyst and latterly as a Japanese equities investment manager. Nicholas obtained a B.A. (Hons) in History from Cambridge University.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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