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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
貝萊德全球基金 - 環球多元資產入息基金 Class A6 JPY Hedged (現金派發)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. iShares $ Short Dur Corp Bd ETF USD Dist
3.04
2. RUSSELL 2000 EMINI CME JUN 25
2.99
3. iShares MSCI USAQualDiv Advcd ETF USDDis
2.05
4. iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist
1.69
5. BGF US Dollar High Yield Bd X6 USD
1.11
6. Microsoft Corp
0.71
7. E-mini S&P 500 Future June 25
0.62
8. Royal Bank Of Canada
0.51
9. BNP Paribas Issuance BV
0.49
10. Citigroup Global Markets Holdings Inc.
0.39
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
投資目標及策略
環球多元資產入息基金以在不損害長期資本增長的情況下透過靈活資產分配政策爭取高於平均的入息收益為目標。基金投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券（可能會包括若干高收益的定息可轉讓證券）、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。
基金資訊
ISIN
LU2655523079
資產類別
多元資產基金
基金分類
其他股債混合
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
--
貨幣
日元
資產總值
美元 4,150,299,838.00
價格
937.00
價格日期
2025.04.30
變更(%)
-0.85
資產淨值
937.00
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.46
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2023.09.06
基金經理
Justin Christofel
基金經理(開始日期)
2013.11.01
個人簡介
Justin Christofel, CFA, CAIA, Managing Director, is a portfolio manager for a suite of income-oriented investment solutions. Mr. Christofel is a member of the BlackRock Multi-Asset Strategies & Solutions Income team, which is responsible for portfolio management, risk monitoring and tactical asset allocation across global income strategies. Prior to the launch of the Income strategies, Mr. Christofel managed customized asset allocation portfolios for institutional investors. He also managed volatility control strategies, and a multi-asset real return portfolio. Mr. Christofel joined Blackrock in 2007 from Oliver Wyman, a consulting firm specializing in financial services. His projects spanned from retail banking to structured finance. Mr. Christofel graduated from Yale University with a BA degree, with honors, in economics and mathematics.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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