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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
2024
2.82
2023
6.12
2022
1.19
十大投資項目
資料更新日期 2024.05.31
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項目
比例 (%)
1. HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC
3.61
2. United States Treasury Notes 5.49061%
2.80
3. United States Treasury Bills 0%
2.68
4. Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 2.75%
0.93
5. EMD Finance LLC 3.25%
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6. Pepsico Inc 5.7207%
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8. General Motors Financial Company Inc 6.6715%
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9. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.2393%
0.79
10. PepsiCo Singapore Financing I Pte. Ltd. 5.8798%
0.79
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基金資訊
資料更新日期 2024.06.16
投資目標及策略
本基金旨在透過投資於債券及貨幣市場工具，旨在提供短期總回報。於正常市況下，本基金的投資組合持倉的平均存續期預期不會超過一年（被視 為「超短」期）。
基金資訊
ISIN
LU2334455339
資產類別
債券基金
基金分類
--
地區
美國
風險評級
低
晨星評級
--
貨幣
美元
資產總值
美元 1,317,923,725.00
價格
9.93
價格日期
2024.06.14
變更(%)
0.01
資產淨值
9.93
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.52
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
5.60
除息日
2024.05.29
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2021.06.08
基金經理
Jason E. Moshos
基金經理(開始日期)
2021.06.03
個人簡介
Moshos is an assistant portfolio manager of AllianceBernstein since September 2003. Prior thereto, he was a research assistant in the AllianceBernstein's Credit Research area since prior to 2001.
費用
認購費(%)
3.10
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
0.30
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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