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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
富達基金 - 環球股息基金 A MCDIST G USD (股息再投資)
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基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Fidelity ILF - USD A Acc
4.45
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.44
3. Texas Instruments Inc
3.84
4. Roche Holding AG Ordinary Shares new
3.54
5. National Grid PLC
3.46
6. Vinci SA
3.46
7. Deutsche Boerse AG
3.45
8. Unilever PLC
3.22
9. Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
2.95
10. Novartis AG Registered Shares
2.90
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
投資目標及策略
本基金至少70%（通常為75%）的資產將投資於世界各地（包括新興市場）公司的收益型股票。
基金資訊
ISIN
LU1509826696
資產類別
股票型基金
基金分類
環球股票收益
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 21,223,420,235.00
價格
15.49
價格日期
2026.06.02
變更(%)
0.06
資產淨值
15.49
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.69
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.06.01
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2016.11.22
基金經理
Daniel Roberts
基金經理(開始日期)
2012.01.30
個人簡介
Daniel Roberts joined Fidelity in November 2011. Daniel began his investment career in 2001 as an equity analyst for M&G. He became a portfolio manager at Invesco in 2002, before moving to Aviva as a UK equity income portfolio manager in 2003. In 2009 he joined Gartmore where he also managed equity income funds. Daniel has a First Class Honours degree in Mathematics from Warwick University. He is also a qualified accountant (ACA) and CFA charterholder.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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