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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 25
4.36
2. Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
3.67
3. AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
1.25
4. Euro Bund Future June 25
1.18
5. US Treasury Bond Future June 25
1.09
6. AB Asia Income Opportunities ZT USD
0.93
7. 5 Year Treasury Note Future June 25
0.92
8. United States Treasury Bonds 6.75%
0.80
9. AB Emerging Market Corp Debt S USD
0.76
10. United States Treasury Bonds 4%
0.59
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.17
投資目標及策略
該基金的投資目標是主要通過投資於世界各地發行人的高收益債務證券（包括美國及新興市場國家發行人），獲取高額的當前收入及整體總回報。
基金資訊
ISIN
LU1069345681
資產類別
債券基金
基金分類
環球高收益債券
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 14,796,321,778.00
價格
60.86
價格日期
2025.05.15
變更(%)
-0.15
資產淨值
60.86
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.55
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.04.30
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.05.06
基金經理
Matthew S. Sheridan
基金經理(開始日期)
2017.01.01
個人簡介
Matthew Sheridan is a Senior Vice President and Portfolio Manager at AB, primarily focusing on the Global Multi-Sector Strategy portfolios. He is a member of the Global Fixed Income, Global High Income and Emerging Market Debt portfolio-management teams. Additionally, Sheridan is a member of the Rates and Currency Research Review team and the Emerging Market Debt Research Review team. He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.45
表現費(%)
0.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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