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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. Alphabet Inc Class C
5.39
2. Apple Inc
4.24
3. NVIDIA Corp
3.93
4. Microsoft Corp
3.80
5. Broadcom Inc
3.43
6. Amazon.com Inc
2.26
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.04
8. Prysmian SpA
1.80
9. Visa Inc Class A
1.74
10. Merck & Co Inc
1.67
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
投資目標及策略
透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金投資於在已發展國家及投資管理人認為波幅較低的新興市場成立或有大量業務活動之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
基金資訊
ISIN
LU1037948897
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型均衡型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 7,181,433,278.00
價格
209.83
價格日期
2026.06.01
變更(%)
0.17
資產淨值
209.83
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.48
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.29
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2014.02.26
基金經理
Brian Holland
基金經理(開始日期)
2026.02.26
個人簡介
Brian Holland is a Portfolio Manager and Senior Research Analyst for International Strategic Core Equities. He joined the Strategic Core Equities team as a Senior Research Analyst in 2022 and was appointed Portfolio Manager of International Strategic Core Equities effective January 2023. From 2014 to 2022 Holland was a senior research analyst on the US Small and Mid Cap Value team, responsible for coverage of technology and materials companies. He previously spent three years covering companies in the consumer and technology sectors for a number of value equity strategies and as a generalist supporting the AB Strategic Opportunities Fund. Prior to his role in research, Holland was an associate portfolio manager, responsible for implementing portfolio decisions in value equity portfolios. He joined the firm in 2004. Holland holds a BS in economics and policy and management from Carnegie Mellon University and is a CFA charterholder. Location: New York
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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