EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基金控凱基銀行 (香港)凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
安聯收益及增長基金 AM (H2-CAD) (現金派發)
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.07.31
[{"name":"Microsoft Corp","y":2.99},{"name":"NVIDIA Corp","y":2.32},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.85},{"name":"Apple Inc","y":1.49},{"name":"Meta Platforms Inc Class A","y":1.40},{"name":"Wells Fargo \u0026 Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-","y":0.95},{"name":"Welltower OP LLC 3.125%","y":0.86},{"name":"Broadcom Inc","y":0.80},{"name":"Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%","y":0.75},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":0.75}]
項目
比例 (%)
1. Microsoft Corp
2.99
2. NVIDIA Corp
2.32
3. Amazon.com Inc
1.85
4. Apple Inc
1.49
5. Meta Platforms Inc Class A
1.40
6. Wells Fargo & Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-
0.95
7. Welltower OP LLC 3.125%
0.86
8. Broadcom Inc
0.80
9. Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%
0.75
10. Alphabet Inc Class A
0.75
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2025.09.21
投資目標及策略
投資於美國及╱或加拿大企業債務證券及股票，以達致長期資本增值及收益。
基金資訊
ISIN
LU0820562113
資產類別
多元資產基金
基金分類
其他股債混合
地區
美國
風險評級
高
晨星評級
--
貨幣
加元
資產總值
美元 56,358,497,544.00
價格
7.48
價格日期
2025.09.18
變更(%)
0.18
資產淨值
7.48
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.22
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.09.15
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2013.05.02
基金經理
David Oberto
基金經理(開始日期)
2022.03.01
個人簡介
Mr. Oberto, Portfolio Manager, joined Voya IM as part of Voya's acquisition of Allianz Global Investors U.S., where he was a portfolio manager and director with portfolio management, research, and trading responsibilities for the income and growth strategies team. At Allianz Global Investors U.S., he served as portfolio manager for the U.S. High Yield Bond strategy and was also responsible for managing multiple closed-end and open-end mutual funds. Prior to that, Mr. Oberto was a portfolio administrator, a credit default swaps account manager and a trade-closer at Bain Capital.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗