基金詳情
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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件,了解其他詳情及所涉及之風險。
富達基金 - 東協基金 - A-ACC-HKD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
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項目
比例 (%)
1. DBS Group Holdings Ltd
10.30
2. Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
8.04
3. Sea Ltd ADR
6.03
4. PT Bank Central Asia Tbk
4.99
5. Singapore Telecommunications Ltd
4.62
6. Public Bank Bhd
4.54
7. United Overseas Bank Ltd
4.15
8. International Container Terminal Services Inc
2.92
9. CIMB Group Holdings Bhd
2.72
10. CP All PCL
2.46
基金資訊
資料更新日期 2026.06.04
投資目標及策略
本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於東南亞國家協會(東協)地區(包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼及其他新興市場)交易或上市之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。
基金資訊
ISIN
LU0737861269
資產類別
股票型基金
基金分類
東協國家股票
地區
東盟
風險評級
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 706,424,977.00
價格
15.39
價格日期
2026.06.02
變更(%)
0.59
資產淨值
15.39
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.18
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2012.02.09
基金經理
Madeleine Kuang
基金經理(開始日期)
2018.06.01
個人簡介
--
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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